罕见的a股爆发

风水轮流转动。

今天上午，收益资产迎来调整，银行业领跌。两年前，市场集团目标——新能源赛道全面爆发，光伏概念走势最强。网友高喊:王者回归，这是几年前熟悉的感觉！

上证指数早盘一度下跌1%，创业板指数和深证指数均下跌0.6%以上。在新能源赛道的推动下，a股低开高走。截至上午收盘，上证指数下跌0.42%，深证指数上涨0.13%，创业板指数上涨0.1%。

新型能源赛道爆发

今天上午，新能源赛道很少全面爆发，其中光伏概念走势最强，光伏设备、BC电池、POE胶膜等板块大幅上涨。玉能科技、通灵、和迈等股票大幅上涨。

由于以下原因，今天光伏概念大爆发：一是美股投射。美股光伏逆变器供应商Enphase Energy上涨了12%以上。根据最新的财务报告，该公司第二季度的整体电池出货量明显超过了分析师的预期。

第二，据报道，在2024年上半年光伏行业发展回顾和下半年形势展望研讨会上，中国光伏行业协会名誉董事长王勃华表示，光伏行业的调整应该适当快速。目前行业内外竞争激烈，行业需要“轻装前行”，整合时间不宜过长。

第三，机构认为建立了行业基本面的底部。根据机构调查，8月份零部件生产基本环比持平，国内外需求数据持续改善，零部件持续去库，预计9月份修复。

第四，场上资金“高切低”。新型能源赛道调整充分，估值低，位置低。

第五，日前，阳光电源、晶科能源、TCL中环集体宣布“出海”中东。

近几年来，光伏市场需求迅速增长，特别是在国内市场实现高速增长之后，新兴市场成为关注的焦点。据业内人士透露，中东可能是光伏发展前景最为突出的新兴市场。第一，中东用电量大，增速高，2023年总发电量达到1.46万亿度，同比增长5.1%，近十年复合发电量增长3.8%。；二是中东地区拥有得天独厚的光照资源，平均每年的太阳辐射量基本在2000千瓦/平方米以上，高于中国西北地区最好的光照资源，是世界上光伏资源最好的地区之一；中东主要国家具有较强的能源转型意识、较好的经济基础和较大的政策支持力度，颁布了“沙特2030愿景”、“2050年阿联酋能源战略”等战略规划。

在光伏设备的众多子行业中，逆变器被认为是最具投资潜力的行业。分析师表示，光伏逆变器作为光伏发电系统的核心部件，随着光伏发电的普及，其市场规模不断扩大。逆变器公司有两条增长曲线:光伏和储能，储能装机增速比光伏快。

储能是逆变器行业的第二条增长曲线，储能变流器的贡献增量有利于提高逆变器制造商的收入规模和盈利能力。据CESA数据显示，2024年1-5月，中国新型储能装机量同比增长75%，增幅显著，预计2024-2028年，复合年储能装机规模将迅速扩大37.4%-45.0%。另外，全球储能装机的高增长推动了储能变流器市场的快速发展，为储能逆变器制造商带来了出海机会和盈利能力的提高。

机构认为，目前逆变器行业的企业估值处于较低水平，行业底部的转折点有望推动行业内企业估值的提升。目前，海外光伏和储能装机需求持续上升，未来1-3年逆变器需求将快速增长，板块估值将迎来修复。

风电板块继续走强，双一科技、大云股份、泰盛风能等股票大幅上涨。此外，能源金属、固态电池、一体化压铸等板块也大幅上涨。

券商板块上涨

今天上午， 券商板块上涨，锦龙股份，国盛金控涨停。

前几天公募基金二季报整体披露完毕。 根据兴业证券的统计，截至2024年第二季度末，券商板块持仓市值环比下降50.5%至43.93亿元，占公募基金持股市值的比重进一步下降至0.26%。

“券商板块极低配置主要是因为行业监管叠加，市场不景气，券商估值和业绩压力明显。”国金证券非银行分析师舒思勤结合对板块估值的分析，认为第二季度券商板块基金配置比例创下新低，目前券商板块估值已经处于历史底部，或者已经充分体现了强监管和市场情绪对板块估值的影响。

对于券商板块的后景，业内人士看好积极因素的积累，促进券商板块的估值修复，政策收益的释放也有望让券商行业受益。信达证券表示，展望未来，预计证券行业将受益于资产、资金和交易端的各种机制支持，或受益于市场机制的改善、资源配置效率的提高、绿色金融和科技创新。从投资的角度来看，建议关注有并购前景的头部券商和券商。