私募股权巨头的股票曝光！拼多多回归最大重仓股，大幅减持英伟达

景林资产，国内私募巨头，美股股份曝光。

海外景林资产分公司景林资产管理香港有限公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD，下面简称景林香港公司)，最近向美国证券交易委员会提交。（SEC）截至2024年第二季度末，美股持股数据已提交37.95亿美元(约合人民币272亿元)，与今年第一季度末相比，大幅上升。

具体来说，景林香港公司今年第二季度在拼多多大举加仓，再次将其作为最大的重仓股买入；同时增加了台积电、满帮集团、网易、阿里巴巴、贝壳等。，并建立了苹果和理想汽车的新仓位；然而，脸书总公司Meta、许多与人工智能相关的标的，如英伟达，也减持了Doordash。、优步等，清仓超威半导体，艾伯维等。

美股市值增至37.95亿美元。

拼多多重返第一大重仓股。

据SEC最新发布的13F文件显示，截至2024年6月30日，景林香港公司在美股市场拥有41只证券，总市值为37.95亿美元，比今年一季度末的32.26亿美元增长了18%左右。

就调仓情况而言，今年第二季度新买了8只证券，增加了12只证券；但清仓了6只证券，减持了11只证券。

在这里，13F公布了景林海外商品直接持有的美股，不包括通过衍生品间接持有的美股，也不包括国内商品持有的美股。所以和现实是有偏差的。

数据显示，截至今年第二季度末，景林香港公司在美股前十大重仓股市值33.18亿美元，占其美股总市值的87.43%，较今年第一季度末持股集中度有所提高。

具体来说，前十大尴尬股分别是拼多多和脸书总公司Meta。、台积电，微软，网易，满帮集团，新东方，富途控股，Doordash、英伟达。

值得注意的是，电商龙头拼多多取代了脸书总公司Meta，重新回到了第一大重仓股的宝座。今年第二季度，景林香港公司在拼多多加仓157.23万股，持股520.69万股，季末市值6.92亿美元，占组合比例的18.24%。

今年4月，拼多多股价触底，至5月底一度涨至164.69美元/股，但此后又出现了大幅调整，至6月底跌至132.95美元/股。今年第二季度，著名外资柏基也增持了拼多多。

加仓台积电、满帮集团等。

苹果、巴西石油等新开仓。

就加仓而言，除拼多多外，景林香港公司还在今年第二季度猛增全球芯片代工巨头台积电116.49万股，持股数量增至271.76万股，持仓比例约为75%，季末市值为4.72亿美元。

事实上，景林香港公司去年第四季度首次开仓台积电，连续几个季度增仓，持仓比例上升至12.45%，跃升至第三大重仓股。今年台积电走势相对波动，年初至今涨幅接近62%。

与此同时，该公司大幅加仓货运物流平台企业满帮集团1138.74万股，持股变动73%，持仓增至2698.56万股，季末市值2.17亿美元，位列第六大重仓股。

前十大重仓股中，景林香港公司还加仓网易、新东方、富途控股，微软小幅加仓。

另外，该公司加仓幅度较大的目标还包括阿里巴巴、贝壳、携程集团，其持股比例分别为322.73%。、326.84%、125.76%。

从新开仓的目标来看，景林香港公司今年第二季度买入苹果16.56万股，季末市值3487.87万美元，排名第13位。值得一提的是，“股神”巴菲特今年第二季度刚刚减持了苹果的第一只重仓股，减持了近一半。

此外，景林香港公司还在第二季度进入了巴西石油、联合健康集团、特海国际、亚马逊、雅宝、大全新能源、理想汽车等。

Meta大幅减持、英伟达

超威半导体清仓，艾伯维等。

就减持而言，景林香港公司于今年第二季度减持了脸书总公司Meta。、许多与人工智能相关的股票，如英伟达。举例来说，Meta减持了10.23万股，期末持股减少到116.17万股，市值5.86亿美元，占组合比例的15.44%，是第二大重仓股。

第二季度，Meta股价出现了一波调整，但在5。、六月又出现了大幅上涨，总体而言，今年这只股票的涨幅仍然达到46.58%。

全球领先计算率的英伟达也遭到了景林香港公司的大规模削减，卖出了77.47万股，期末持股下降到109.01万股，持股比例达到42%左右，期末持股市值达到1.35亿美元，跌至第十大重仓股。

从英伟达的股价走势来看，今年第二季度震荡整理后，该股再次开始向上攻击，6月下旬一度上涨至140美元/股。虽然英伟达在7、八月份出现了大幅度的调整，但是今年的整体涨幅仍然达到112%左右，表现十分明显。

此前，景林资产总经理高云程在给投资者的2024年半信中指出，人工智能及其相关行业前景光明，但过程有很多不可知之处。目前已经到了一个时间节点，未来产业发展的规律可能与投资者的预期不一致。我们应该从仰望星空的角度，慢慢回放一些数据，开始计算明显且被低估的企业和行业。

另外，景林香港公司也大幅减持了Doordash。、优步、iShares Semiconductor ETF、超威半导体、艾伯维、JD.COM、BOSS直聘等都是特斯拉等多个目标清仓。

最后，基金君整理了2024年第二季度末景林香港公司美股持股数据，小伙伴们可以看看。