牛市旗手大涨释放什么信号？背后内涵丰富……

猫哥来了，今日大家的账户想必涨势喜人，三大指数大幅上扬，成交量达2.1万亿，涨跌个股比例为2:1，重点聚焦在“两储”，即储能和存储芯片，牛市旗手券商更是大幅上涨，这一轮行情较为罕见，对后市影响重大，10月行情值得期待。接下来为大家分享干货。

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新能源超越芯片和AI，成为新的资金流向地。今日储能和固态电池板块涨势惊人，万润涨幅达20cm，海博思创、湖南裕能涨幅超15cm，通润装备涨停，天际股份实现2连板，就连阳光电源、宁德时代这样的行业巨头涨幅也超4%。

这种盈利机会猫哥在本月中旬就不断提醒大家了，今日还在星球为大家统计了主要公司的业绩情况，看到消息的朋友即便早盘买入也能有所收获，主要是其背后的逻辑十分清晰：

其一，国家三年行动方案明确提出，到2027年，新型储能装机规模要达到1.8亿千瓦以上，这意味着至少新增2500亿的市场规模，对厂商而言是重大利好。

其二，固态电池技术取得突破，清华大学张强教授团队成功研发出能量密度达604Wh/kg的高安全聚合物电池，相关论文已发表在《Nature》上，引发业界高度关注。

其三，储能市场迎来大爆发，主要表现为大厂开始抢购货物，锂电材料价格谈判已率先启动。此前传言大厂有1100GWh的要货需求，很多人不信，如今下游材料端已确认公司给出的这一要货预期，几家大厂正在锁定2026年的订单量，部分材料价格已开始上涨。

综合这些信息，结果不言而喻。前几年因扩产，许多储能厂业绩不佳，如今扩产的产能已释放，行业正步入景气周期。

建议关注前排大厂，虽然涨幅可能较慢，但股价相对稳定，持股体验较好，投资确定性较高。

02

存储芯片大涨的逻辑猫哥已多次提及，主要源于AI带来的巨大机遇。存储芯片仅次于逻辑芯片，需求被全面激活，这直接体现在价格上。

近期，由于供应紧张、需求激增，三星将LPDDR4X、LPDDR5和LPDDR5X内存产品价格上调30%，NAND闪存价格上涨5% - 10%；美光也通知客户价格将上涨20% - 30%。

从第二季度开始，存储芯片市场进入明确的复苏通道，其中最主要的产品是用于AI数据处理的高带宽内存HBM，它技术先进但成本也高，不过这是大势所趋，华为明年第一季度推出的950PR将明确采用自研HBM。

国内大厂在这一轮行情中不仅没有掉队，市场份额还在不断增加，目前已能占据30%以上的份额。长鑫和长江存储作为公认的行业两强，第一季度营收均突破10亿美元，长江存储刚完成股改，估值达1600亿，猫哥认为这一估值较为保守。

不过这两家企业均未上市，大家可以关注海外业务占比较高的公司：

兆易创新近年来70%的营收来自存储芯片，其中70%是海外收入，业绩较为稳定；

联芸科技通过国内模组厂商实现产品配套出海；

江波龙收购了巴西存储巨头SMART Modular，截至7月底，公司主控芯片全系列产品累计批量部署超过8000万颗。

此外，还可以关注德明利、澜起科技。

03

最后来探讨一下，券商为何突然发力上涨？

今日国盛金控涨停并创下新高，广发证券、华泰证券双双涨停，这是非常积极的信号。

因为大家期待已久的货币宽松政策愈发明确，央行开会明确表示要落实落细适度宽松的货币政策。

今日发改委也明确指出，新型政策性金融工具规模达5000亿元，全部用于补充项目资本金。

这对股市是重大利好，而且第三季度股市成交量大幅增长，两融规模显著提升，再加上去年同期基数较低，券商三季报业绩肯定十分亮眼。

其中含义已十分明确。

上述三个板块是猫哥重点提醒大家关注的，其他几大主线也可放入自选股，适时进行切换。

今日芯片板块表现一般，但液冷服务器板块大幅上涨，重点推荐关注领益智造、鸿富瀚、银轮股份等，特别是英伟达正推动供应商开发微通道水冷板技术。

人形机器人板块今日涨幅也较大，建议长期关注，重点关注宁波华翔、长盈、三花、领益智造等。

贵金属、能源金属板块也是老生常谈的话题了，黄金现货价格已突破3800，猫哥翻看今年首次推荐黄金的文章时，当时价格为2100（可点击阅读原文），很多人还提出诸多质疑，如今看来突破4000只是时间问题。铜价也在不断攀升，紫金矿业、西部矿业走势稳健，但此前三连板的精艺股份今日近乎跌停，颇为有趣。

能源金属主要指锂、钴，上涨逻辑是价格上涨以及大厂锁定货物。

今日就分享到这里。

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