再次出售！巴菲特，要清仓？

巴菲特继续套现美国银行。

根据巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司最近向监管机构提交的文件，美国银行将于8月23日、26日和27日继续出售。

自7月17日起，伯克希尔公司通过一系列销售交易，累计减持美国银行近13%，现金总额达到53.57亿美元。

今年以来，巴菲特明显加大了调整仓位的力度。第二季度，他调整了投资组合中的公司，撤离了美股科技板块，增加了对能源、保险和美容领域的投资。值得注意的是，巴菲特已经连续七个季度净卖出股票，伯克希尔在第二季度末的现金储备继续创下新高。

巴菲特对投资组合的持续调整正受到市场的关注和认可。伯克希尔股价连续五年上涨，年内涨幅超过30%。8月28日，伯克希尔市值首次突破1亿美元，是美股第七家总市值超过1万亿美元的上市公司。

巴菲特持续减持美国银行股份

近期美国股市有所反弹，巴菲特减持美国银行的决心并未因此动摇，继续减持美国银行的股份。

根据美国证券交易委员会的最新文件，伯克希尔于8月23日、26日和27日继续出售美国银行，各自出售675.43万股、1097.5万股和693.13万股。它是伯克希尔最近几次提交出售美国银行股票的文件之一。

自7月17日起，伯克希尔公司已累计销售美国银行12.9亿股，减持率接近13%，现金总额达到53.57亿美元。

根据伯克希尔7月19日提交的文件，该公司在7月17日至7月19日期间连续三个交易日销售了14.76亿美元的美国银行股票。

根据7月24日提交的文件，伯克希尔公司在7月22日至7月24日期间连续三个交易日销售了8.02亿美元的美国银行股票。

根据伯克希尔公司提交的文件，自7月17日以来，除8月初公司短暂停止销售节奏外，美国银行股份继续销售。

截至8月27日，伯克希尔公司拥有美国银行的股份已减少至9.22亿股。伯克希尔公司拥有美国银行358.54亿美元的最新收盘价为每股39.67美元。伯克希尔公司仍然是美国银行的最大股东，其最新持股比例为11.88%。

在伯克希尔公司资产配置方面，美国银行长期占据第二位，仅次于苹果公司。

值得注意的是，美国银行在伯克希尔投资组合中的地位可能会在持续减持后持续下滑。自2011年以来，巴菲特开始购买美国银行，银行股一直是巴菲特的重要持股。2022年，伯克希尔开始减持银行股，如摩根大通、高盛、富国银行、美国何忠银行等。然而，它对美国银行的青睐一直持续到今天。

到目前为止，巴菲特还没有向市场解释他减持美国银行的原因和意图。

巴菲特加大了调仓力度

值得注意的是，今年以来，巴菲特明显加大了仓位调整力度，大大调整了投资组合中的公司，撤离了美股科技板块，增加了对能源、保险和美容领域的投资。

在调整美股组合的同时，巴菲特整体持股规模缩小，现金比例再次上升。截至2024年6月30日，伯克希尔的美股持股总额为2799.69亿美元，比第一季度末的3316.8亿美元再次下跌约517亿美元，连续七个季度出售股票。第二季度伯克希尔的现金储备继续创下新高，达到2769亿美元。

根据今年第二季度末的持股数据，分别是苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、安达保险、达维塔保健等伯克希尔资产配置最高的公司。

第二季度，伯克希尔将其持有的苹果股份从第一季度的7.89亿股大幅减少到约3.9亿股，减少到50.57%。同时，伯克希尔的第五大重仓股雪佛龙也被减持。

同时，伯克希尔公司也对云计算公司Snowflake和派拉蒙环球影业进行了清仓。

令投资者惊讶的是，伯克希尔公司开设了美国美容零售巨头Ulta。 Beauty，在此期间买入69万股。受到这个消息的刺激，Ulta Beauty第二天上涨了11%以上，但今年以来，Beauty仍然下跌了24.21%。另外，伯克希尔公司还首次开仓航天公司海科航空。

第一，西方石油是第六大重仓股，伯克希尔公司在第二季度增加了726.34万股。第二，安达保险在第二季度再次获得110万股以上的加持。伯克希尔公司在今年第一季度连续保密三个季度后，首次公布其重仓投资保险公司——安达保险。截至第二季度末，伯克希尔公司拥有2700万股安达保险，持仓价值约69亿美元，安达保险位居伯克希尔公司第九大重仓股。

关于巴菲特大幅调整职位的原因，众说纷纭。一些分析师认为，估值和税收可能是巴菲特出售苹果和美国银行的原因。

数据显示，今年以来，美国银行股价累计上涨19.37%，超过标准普尔500指数同期上涨。目前滚动市盈率为13.5倍，过去几年平均倍率为10倍，估值明显高于近几年。苹果年内上涨18.89%，滚动市盈率为34倍。此外，在税收方面，不排除出售美国银行等股票是为了防止企业未来税率上升而面临更高的税单。

伯克希尔连续5天上涨

巴菲特对投资组合的持续调整正受到市场的重视和认可。

八月二十八日收盘，伯克希尔A类股票收涨0.75%，达到69.65万美元，伯克希尔B类股票收涨0.86%，达到464.59美元。伯克希尔公司连续五个交易日上涨，市值首次突破1万亿美元，成为美国第一家达到这个里程碑的非科技公司。

现在，苹果、英伟达、微软、谷歌、亚马逊、脸书等市值超过万亿美元的美股公司。

周三，美股集体收跌，美股板块轮动的迹象再次出现。

根据摩根士丹利基金的分析，美联储的降息预计将在不久的将来继续回落。降息周期作为中长期因素，预计短期内会反复摆动，导致短期市场反应更加钝化。然而，从中期来看，美联储最终将降息。在杰克逊霍尔年会上，鲍威尔表示，政策调整的时机已经到来，降息的时机和步骤将取决于数据、前景和风险的平衡。鲍威尔发言后，美元指数和美国债券利率迅速下降，美股上涨，人民币汇率上升。短期来看，美联储降息预期的回撤预计已经告一段落，这无疑支撑了全球股市。