明星基金主管调仓路径曝光：葛兰、张坤、谢治宇的新布局是什么？

当a股上市公司迎来新一波“回购潮”时，顶流基金经理的最新调仓趋势也随之曝光。

据5月份至今发布的最新回购股份公告统计，葛兰、张坤、谢治宇、朱少醒等多只明星基金主管的在管基金已经对部分股票进行了调仓换股。

具体来说，继2024年第一季度之后，葛兰管理的中欧医疗卫生混合再减持恒瑞药业，减持量达到212.03万股；自2023年底伊利股权清仓以来，张坤旗下的E基金蓝筹股在2024年第一季度再次开仓，并在第二季度增加了其仓位。

此外，在谢治宇管理的兴全合润混合中，新进入千味厨房前十大无限条件股东名单，这是兴全合润混合成立以来首次开仓此股，富国基金朱少醒管理的富国天惠精选成长混合也在第二季度祝福了千味厨房。

葛兰再次减持“药业一哥”

五月二十二日，根据恒瑞药业(600276)最新公布的回购股份公告，截至五月十五日，中欧基金葛兰旗下管理规模最大的中欧医疗健康混合为公司第八大股东，持股8061.35万股，比2024年一季度末减持212.03万股。

该报记者发现，这是葛兰对恒瑞药业的第二次减持。Wind数据显示，截至2024年一季度末，恒瑞药业是中欧医疗健康混合的最大重仓股，持股8273.38万股，比2023年底减持451.34万股，减持比例达到5.17%。

从恒瑞药业过去十大股东名单来看，2022年第三季度至2023年第四季度，中欧医疗健康混合基金连续六个季度持有恒瑞药业股份。

在市场表现方面，恒瑞药业作为中国药业行业的龙头企业，2021年和2022年的收入和净利润同比大幅下降，引起了业界的关注。然而，从最新的年报来看，恒瑞药业正在重新走向增长轨迹。

根据恒瑞药业2023年年度报告，年营业收入为228.2亿元，同比增长7.26%；上市公司股东净利润为43.02亿元，同比增长10.14%。

2023年第一季度业绩与2023年业绩同时公布。恒瑞药业第一季度营业收入59.98亿元，属于上市公司股东的净利润为13.69亿元，同比增长9.2%。、10.48%。

张坤加仓乳业龙头

自2023年底清仓“乳业龙头”伊利股权(600887)以来，E基金副总经理张坤在2024年第一季度重新开仓该股，E基金副总经理张坤在管理规模最大的商品——E基金蓝筹股，并在第二季度加仓。

根据伊利股份2024年第一季度报告，E基金蓝筹优化混合新入伊利股份前十大流通股股东名单，当时基金持股5500.01万股，持股0.86%，排名第十大流通股股东。

5月9日，根据伊利股权公布的关于前十名股东回购股份的持股情况的公告，E基金蓝筹股优化混合成为第九大流通股股东，持股数量不变，持股比例为0.90%。

5月15日，伊利再次披露回购股份的公告。截至5月10日，E基金蓝筹股优化混合股份数量已增至5720.01万股，较第一季度末增长220万股。

本报记者在整理了E基金蓝筹股优化混合和过去持股后发现，该基金最早于2021年第三季度末进入伊利股份前十大流通股股东名单。值得一提的是，伊利股权首次被买入，成为E基金蓝筹股优化混合的第九大重仓股。但在2021年第三季度至2023年第二季度期间，伊利股权一直是前十大重仓股，可见张坤此时对公司的肯定。

从市场表现来看，自2021年初创历史新高以来，伊利股权股价一直在下跌，今年一季度以来股价一直在反弹。根据伊利股份2024年第一季度业绩报告，第一季度营业总收入达到324.63亿元，同比下降2.60%，上市公司股东净利润达到59.23亿元，同比增长63.84%。第一季度纯利润变化的主要原因是出让分公司股份，投资收益增加。

“餐饮供应链第一股”谢治宇布局

千味央厨(001215)是“餐饮供应链第一股”，获得了众多知名基金经理的布局和加仓。

五月十五日，千味央厨发布的回购股份公告显示，截至五月十四日，朱少醒管理的富国天惠精选成长混合为第五大股东，持股130.93万股，无限流通股57.46万股。此前，一季度末，富国天惠精选成长混合对千味央厨持股110.93万股。

1月10日，富国基金宣布，公司部分证券基金近日参与了千威央厨非公开发行股票的认购，其中朱少醒是唯一一家负责富国天惠精选增长的公司。公告显示，富国天惠精选增长约73.47万股，耗资约3400万元。

此外，富国基金孙彬管理的富国价值优势混合、富国基金王园管理的富国消费主题、工银瑞士瑞信银行基金姚耀管理的工银瑞士瑞信银行圆兴混合、汇添富基金胡昕炜管理的汇添富消费行业也出现在千味央厨十大流通股股东名单中。

值得一提的是，4月30日，根据千威厨师公布的回购股份公告，截至4月26日，兴证全球基金“名将”谢治宇管理的兴全合润混合也在千威厨师前十名无限销售条件股东名单中持有102.14万股。该报记者发现，这是兴全合润混合首次开仓该股。

公开资料显示，千威央厨成立于2012年，于2021年9月在主板上市。公司的主营业务是R&D，生产和销售面向餐饮企业的速冻米产品。公司秉承“只为餐饮厨师选择”的战略定位，旨在为餐饮业提供定制化、规范化的冷冻食品及相关餐饮厨房解决方案。其合作伙伴包括华莱士、真功夫、永和王、海底捞、老乡鸡、九毛九等。

在经营方面，千味央厨在2024年一季度实现营业收入4.63亿元，同比增长8.04%；实现归母净利润3457.51万元，同比增长14.16%。