“大空头”伯里持续看空Palantir 同时加码英伟达空头头寸

【导读】电影《大空头》原型迈克尔·伯里明确表示，仍持有人工智能软件公司Palantir的长期看跌期权

中国基金报记者 晨曦 综合整理

作为电影《大空头》的原型人物，知名投资人迈克尔·伯里（Michael Burry）近日发布了最新观点！

伯里在其Substack专栏中指出，他目前仍持有Palantir的长期看跌期权，具体包括2027年6月17日到期、行权价50美元的看跌期权，以及2026年12月19日到期、行权价100美元的看跌期权，并且表示当天不会出售这些期权。

值得注意的是，伯里的这番言论是在美国前总统特朗普发文称赞Palantir之后发表的。此前特朗普曾称：“Palantir Technologies（PLTR）已被证实具备卓越的作战能力与装备，去问问我们的敌人就知道了！”

伯里认为，Palantir股价自去年接近200美元/股的高点后便表现疲软，且当前估值仍“严重过高”。他承认该公司股价近期可能出现反弹，但强调其基本价值还不到当前市值的一半，“正如之前所说，我继续持有看跌期权，因为我认为这家公司的基本价值远低于每股50美元。”

此外，伯里此前还在X平台发布过一篇言辞直接的帖子，称人工智能初创公司Anthropic实际上正在“抢占Palantir的市场份额”，不过该帖子目前已被删除。

近三个交易日，Palantir股价持续下跌。4月10日，该公司股价收跌1.86%，报128.06美元/股，年内累计跌幅达27.95%。

公开资料显示，Palantir Technologies由彼得·蒂尔（Peter Thiel）与亚历克斯·卡普（Alexander C. Karp）等人于2003年创立，是一家美国大数据分析与人工智能软件公司，凭借面向政府及商业领域的数据集成和决策平台而知名。

有分析认为，由于Palantir与美国军方及情报机构业务往来密切，该公司可能成为中东战争的受益者。在特朗普第二届任期内，Palantir持续获得新的政府合同，并深化了与五角大楼的合作。尽管早期双方存在紧张关系，但CEO亚历克斯·卡普仍与美国政府保持着定期沟通。

伯里表示，Palantir虽然能获得政府订单，但这类订单利润低且规模小。相比之下，Anthropic的规模扩张速度十分惊人。在他看来，Palantir与其说是一家高增长的科技公司，不如说是一家低利润的咨询公司。

除了看空Palantir，伯里还透露他加大了对英伟达的看跌头寸，“我增加了英伟达的看跌期权，此次买入的是2027年1月27日到期、行权价115美元的期权，价格为3.30美元。”

事实上，伯里此前已多次透露做空Palantir和英伟达的消息。2025年9月，他宣布通过长期看跌期权持有Palantir的大量空头头寸，并预测该公司股价未来几年内将下跌。同年11月，伯里旗下的Scion Asset Management在提交的13F文件中，公开了做空Palantir和英伟达的操作。

当时，亚历克斯·卡普对伯里的做空行为反应强烈，在接受采访时称：“他居然选择做空这两家业绩如此出色的公司，这本身就很奇怪，简直是疯了。”卡普认为，伯里是在做空整个AI行业，且主要针对Palantir和英伟达，还质疑其中存在市场操纵行为。