辉瑞疫苗预防90%感染，全球市场暴涨，“捂股”才是王道

来源丨投行大师兄

北京时间晚上7点45分左右，媒体报道，辉瑞的新冠疫苗在大型研究中显示可预防90%的新冠病毒感染。

此后，全球金融市场瞬间暴涨。

截止发文前，欧洲三傻平均涨幅7%+；美国三大股指平均涨幅4%+；原油期货大涨10%+；避险属性的黄金暴跌3%+。

昨天A股的表现也不差。

沪指涨1.86%、深成指涨2.19%，创业板指涨2.96%。其中沪深300，深成指，中小板指全都创下了年内新高。目测，上证和创业指离新高也不会太远了。

此外，两市成交10835亿，时隔2月再次突破万亿。北向资金爆买196亿，历史排名第二。

11月5日，我在《入场信号出现了》中提到，看好当前A股的逻辑包括：

1）内部：流动性宽裕+基本面复苏；

2）外部：拜登上台，提升风险偏好；

而现在又可以加一条了：疫苗研发成功，全球有望进入疫情后时代。

接下来一段时间，A股的行情应该都不会差。

这时候，无论你已经在车上，还是在车外，有件事必须要做，那就是切换牛市思维。

牛市思维和熊市思维的区别，请看下面这张图：

如果你觉得不错，最好收藏下，每次牛熊切换的时候，都可以拿出来看一看。

之所以切换牛熊思维很重要，是因为9，10月份的持续大跌，很容易把我们训练成熊市思维——只要一反弹就想卖出，然后连续踏空行情。

据我所知，今天虽然指数大涨，但不少人是满仓踏空的。

最后强调一下，如果你看好后市，那么就要相信：1）上涨不言顶；2）每次调整都是假摔；3）所有股票都会涨。

所以，你要：1）重个股，轻指数；2）捂股才是王道。

……辉瑞

捂股一定要捂对方向，否则会把股票捂馊。

根据我常说的“短期有预期，中期高景气”的原则，接下来仍要关注受益于疫情控制，经济恢复的“顺周期成长股”。

这6个字，应该至少会贯穿未来半年时间。

具体一点说：

从美股今晚的表现来看，疫情受损方向的游轮，酒店，石油，院线等全都大涨。而今天A股其实已经先涨为敬了。

大家可以看看我昨晚的夜报《情绪有点飘》。

酒店股：

锦江酒店已经再创新高了，首旅酒店也慢慢从底部走出了小趋势。

上涨逻辑，除了国内疫情被控制，需求重新恢复之外。更重要的是，低效酒店出清，疫情后龙头酒店集中度提升。

航空股：

航空股主要包括三大航以及二个廉价航空股。

其中，春秋航空是最先爬出坑的。吉祥航空表现也是可圈可点。这二位都主打廉价航空。

廉价航空是一个不错的赛道。

因为，从需求看，我国还有10亿人没坐过飞机。相比欧美，目前我国廉价航空渗透率很低，未来还有很大的发展空间。从供给来看，竞争格局也不错。

如果海外疫情被控制，那么国际航线占比较高的航空股比较受益。

机场股：

虽然商业模式不同，但机场的逻辑和航空类似。机场的主要收入来源是免税业务。所以，机场股本质上具有消费股的逻辑。

影视股：

美国AMC院线昨晚暴涨100%。目测今天A股的影视股应该也会有表现。

但值得注意的是，影视不是一个很好的赛道。

一方面因为是否能拍出爆款电影具有很大不确定性；另一方面，电影制作公司受制于名导和明星，议价能力比较低。

这就导致了影视股的业绩波动性大，确定性差。影视股几乎没有成长股，因此也很难有持续性的大行情。

大部分时候，都是炒一波贺岁档，暑期档，国庆档，炒一下新片上映，然后就随波逐流了。

……

科技股方向的新能源汽车，光伏，消费电子等依然有比较高的确定性，相关股票跌下来就是机会。

其中，消费电子方向值得重视的是快充，这也是我很早就反复说的方向。

昨天快充品牌商安克创新，星徽精密；快充芯片芯鹏微，福满电子；快充代工厂澳海科技，海能实业全都大涨。

虽然短期不宜追高，但由于快充方向景气度极高，且持续性较好，如果有调整的机会依然可以关注。

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