海南重大项目投资计划出台 融资客加仓8只概念股

近日，海南省发展和改革委员会正式印发《海南省2026年重大项目投资计划》，这一政策动态引发市场关注。

1月29日，A股市场呈现震荡分化态势，三大指数走势不一。收盘时，沪指微涨0.16%，报4157.98点；深证成指下跌0.3%，创业板指跌幅达0.57%。当日市场成交额为32594.18亿元，较前一交易日增加2671.29亿元，呈现放量特征。

从盘面上看，贵金属板块延续上涨行情，中国黄金实现5连板，湖南黄金4连板，西部黄金4天内收获3个涨停板；白酒板块在午后突然发力，五粮液、山西汾酒、酒鬼酒等十余只个股涨停，贵州茅台涨幅超过8%；房地产板块表现活跃，珠江股份、深深房A、新城控股等多股涨停。下跌板块方面，半导体、存储芯片等领域跌幅居前，京仪装备、精测电子、安集科技、强一股份等个股跌幅均超8%。

招商证券分析指出，由于今年春节时间较晚，且当前市场处于慢牛环境，春季行情有望持续更长时间。从已披露的业绩预告来看，业绩增速较高或有所改善的领域主要集中在部分涨价资源品、受AI景气度催化的TMT板块、出口优势突出的中高端制造业，以及非银金融、医疗服务、种植业等行业。

白酒板块迎来久违大涨

1月29日，申万白酒指数大涨9.2%，在二级行业涨幅榜中位居首位。五粮液、泸州老窖、洋河股份等白酒成份股几乎全部涨停。

中信证券认为，白酒行业即将进入春节旺季营销阶段，经销商在参加经销商大会后持续学习，吸收龙头企业在渠道、产品等多维度的改革经验。综合考虑动销已逐步平稳、2026年春节假期比往年多1天、白酒春节消费场景等因素，2026年春节白酒实际动销情况有望保持平稳，无需过度悲观。

海南省2026年重大项目投资计划正式发布

近日，海南省发展改革委印发《海南省2026年重大项目投资计划》。该计划明确，2026年海南省将安排省重大项目470个，总投资7175亿元，年度计划投资1280亿元。其中，竣工项目92个，总投资910亿元，年度计划投资211亿元，占年度总投资的17%；续建项目265个，总投资5354亿元，年度计划投资849亿元，占比66%；新开工项目113个，总投资911亿元，年度计划投资220亿元，占比17%。

综合开发研究院（中国·深圳）前海分院副院长胡振宇表示，海南全岛封关运作后，将进入政策红利集中释放的时期。如果能抓住未来3至5年的窗口期，依托广东的产业和科技优势、香港的服务和网络资源，海南可以快速培育深海装备测试、远洋渔业、海洋旅游等特色产业，形成“政策+产业+服务”的叠加优势。

浙商证券指出，封关运作的核心在于促进生产要素的自由便捷流动，旅游、跨境物流与金融，以及以商业航天和深海经济为代表的新质生产力等产业将是政策红利最直接的受益者。旅游业将从“离岛免税”模式升级为“全岛消费”新模式；跨境物流和金融行业将受益于更高水平的对外开放；新质生产力产业则依托独特的地理和政策优势，在商业航天、深海科技等“海陆空”前沿领域实现跨越式发展。

多只海南概念股获融资客加仓

证券时报·数据宝统计显示，2026年以来（截至1月28日），融资客净买入金额居前的海南概念股中，金额在1000万元以上的个股共有8只。其中，中钨高新、钧达股份的净买入额分别为9.77亿元、1.6亿元；洲际油气、金盘科技、海南橡胶的净买入额均在5000万元以上。

中钨高新此前在互动平台透露，远景钨业并入后，上市公司拥有的钨资源储量约为70万吨左右。近日，公司全资子公司柿竹园公司累计查明的资源量新增钨金属量9.17万吨，同时新增共伴生萤石矿物量2442.6万吨、铋金属量6.33万吨、锡金属量13.37万吨、钼金属量1.36万吨。中信证券表示持续看好这一钨产业龙头企业。

钧达股份近期对星翼芯能进行增资，目的是把握全球低轨卫星组网及太空算力产业的发展机遇，充分发挥双方在光伏产业化能力、钙钛矿技术积累、太空场景适配能力及航天资源整合领域的核心优势，实现优势互补，助力公司从地面光伏领域向太空光伏领域进行战略延伸，进一步提升公司的核心竞争力。东吴证券认为，基于钧达股份在电池片行业的稳固地位，且海外产能本地化布局有望带来新的增长极，维持对该公司的“买入”评级。

截至1月29日，已有6只海南概念股发布2025年业绩相关报告。其中，中稀有色、*ST双成、欣龙控股3只个股预计实现扭亏为盈；海汽集团、海马汽车、钧达股份3只个股预计继续亏损。

中稀有色预计2025年实现归属于母公司股东的净利润1亿元至1.3亿元，同比扭亏为盈；扣除非经常性损益后的净利润为1.3亿元至1.6亿元。公司表示，2025年稀土市场行情整体呈上涨趋势，公司紧跟市场行情积极把握机遇，通过强化市场研判、统筹企业管理、加强上下游营销业务协同，并创新市场营销模式，推动稀土冶炼分离与永磁材料的产销量实现增长，从而达成预期利润目标。

欣龙控股预计2025年实现归属于母公司股东的净利润100万元，同比扭亏为盈。公司称，业绩进一步改善向好，主要原因是围绕非织造新材料主业持续开展提质增效、市场开拓等系列行动并取得一定成效，订单增加带动产能利用率提高，毛利率有所提升。