在宁德时代，再次遭到“轰炸”

再次遭到利空传闻的袭击！

今天早盘，当代安普瑞斯科技有限公司突然暴跌近5%，并贡献了近一半的创业板指数下跌。值得注意的是，这只股票在上周五的市场反弹过程中也成为了连累。在当代安普瑞斯科技有限公司的下跌下，亿威锂能、新旺达等锂电池概念股也持续下跌。

所以，到底发生了什么？分析人士认为，这可能与市场上的一个谣言有关。有传言说，宁德时代某基地的四条拉线停止了两条，这种情况只发生在2023年11月底没有订单的时候。好像是在暗示宁德时代订单出了问题。还有市场人士表示，宁德时代的开工率一直都不错，这可能是个假消息。但是这个消息还没有得到证实，市场就像一只惊弓之鸟，已经“先跌为敬”。

从盘面上看，除了宁德时代，茅台周末虽然有利，但股价还是很差。空头头寸似乎在轮流砸这两只权重股，压沪深300，这在一定程度上可能有利于a股市场的套期保值策略。值得注意的是，今天的房地产行业表现非常出色。需要指出的是，北进通道今天已经关闭。

关于宁德时代的坏消息

又一次被砸。今日，宁德时代股价再次遭到轰炸，一度下跌近5%。；新旺达的跌幅甚至超过7%；亿威锂能的下跌幅度也超过了当代安普瑞斯科技有限公司，一度下跌近7%。从指数下跌的贡献率来看，当代安普瑞斯科技有限公司的下跌贡献了近创业板指数的一半。

有分析人士表示，锂电池板块的大幅下跌主要是由宁德时代关于“开工率不足”的谣言引发的，从而引爆了整个板块的空头头寸。此外，拜登在美国总统大选电视上的辩论令人担忧。市场预测，特朗普再次当选，大举关税，这也是锂电池板块大幅下跌的原因之一。

一些券商科研机构认为，除周末在传宁德时代停了两次外，行业内没有其他坏消息。7月份宁德时代排产预计环比增长，达到42G左右。考虑到“金九银十”备货，预计8月份将继续升级，行业基本面和开工率将继续提升。短期来看，行业没有更多的边际负面影响，预计随着二季度各公司业绩的实现，行业配置价值将会突出。第二季度，宁德时代实现净利润120亿元，全年净利润500亿元，对应当前估值的15倍。第二季度，亿纬锂能估计净利润为12亿元，年净利润为50亿元，目前相应为15倍。这一估值，在去年宁德时代业绩预期最低点时，并未出现。

中原证券认为，从产业链价格来看，考虑到锂电池需求增速的下降、锂电池产业细分领域产能提升的现状和产量提升的预期，以及锂矿和碳酸锂的进口特点，2024年中国锂电池产业价格仍将与2023年相比承压。展望2024年板块业绩，一方面锂电池需求将持续增长但增速下降，产业链价格同比仍将承压，产能释放将给行业利润带来压力。总体来看，预计全年板块业绩将继续承压，细分领域和细分目标的业绩将继续分化。

沪深300权重股被“点杀”

值得一提的是，今天早上茅台的跌幅并不小。本周末茅台价格走势稳定，茅台企业甚至表示，茅台的需求和特点没有改变。但是今天，贵州茅台的股价真的一点面子都没有。

值得注意的是，不仅仅是宁德时代和贵州茅台，金山办公等权重股今天也下跌了7%。据悉，此股下跌的原因可能是市场担心企业中期报告业绩增速低于预期。

但是，根据券商的评价，金山办公室的天花板还远远没有到来。西部证券认为，自研小模型 第三方模型，WPS 预计AI将带动订阅量价齐升。金山办公自研小模型，比如Excel写公式模型，然后利用MOE集各种模型的优点于一体，获得最佳解决方案，比如给商汤做数学题，给百度写诗，给智谱写PPT，给Mini读文章。 Max，性能与国外没有明显的代差，给用户带来了良好的体验。B端市场开拓成果将逐步显现。由于复杂性和成本问题，企业软件的更换周期一般比消费软件长很多，所以B端市场前期需要大量投资，但后期收益可观。

分析师认为，从整个市场结构来看，宁德时代、贵州茅台等权重股的表现在很大程度上压制了沪深300的表现。从交易结构来看，卖空这些权重股可能更有利于套期保值策略。如果这些基金同时拥有双头头寸(大量目标是沪深300成份股)，优势无疑是显而易见的。

房地产业的崛起

当今市场最大的特点，实际上来自于房地产。这个板块早晨一度上涨超过2%，我爱我家强势涨停。

据报道，核心五城成交量同比大幅增长。数据显示，北京环比下降5%-10%、同比增长65%-75%；上海环比增长55%-60%、同比增长170%-180%；比上年增加5%-10%的杭州、同比增长80-90%；南京环比下降5%-10%、同比增长70%-80%；同比增长30%-40%的苏州环比小幅增长。同时，带看量也大幅增加，而挂牌量变化不大或略有下降。

根据郭盛证券的数据，近半个月高频最大的边际变化是房地产销售超季节性改善:30个城市的新房成交量环比飙升65%、近年来，18个城市的二手房日均销售面积创下新高。除了季节性，应该与核心城市新热点市场的销售和本轮新房地产政策效果的滞后有关，后续要密切关注可持续性。