另一个家庭中的字头，收到监管函

中国基金报 安曼

6月4日晚，上海证券交易所就中国出版募集资金使用情况发出了监管函，涉及上市公司、中介机构及其相关人员。

随后，中国出版了多份公告，说明了部分募集资金项目的延期、停止和剩余募集资金对已建成项目的永久补充营运资金。中银国际作为保荐机构，也出具了核实意见。

闲置资金80亿元用于理财

近几年来，不少公司上市后，在募集资金的使用上存在不规范行为，受到投资者的批评。

根据公开信息，中国于2017年8月出版给投资者公开发行人民币普通股。（A 股票36450万股，每股发行价3.34元，募集资金总额12.17亿元，扣除各类发行费用后，实际募集资金净额为11.45亿元。

根据当时的计划，中国出版将投资11个文化产业项目，除以6000万元补充营运资金外。

中国发布公告称，2024年4月，将闲置自有资金和闲置募集资金共计不超过80亿元进行委托理财。

值得注意的是，2023年，中国出版还向控股股东中国出版集团有限公司(以下简称出版集团)发行了7949.07万股股票，募集资金3.28亿元，全部用于补充出版集团委托贷款偿还造成的资金短缺。

募集资金还没有完全使用，这次定增是否有必要？

中国出版认为，虽然大额资金没有使用，企业流动资产(包括结构性存款、理财产品等。)仍有较高的余额。，但这种融资仍然是必要的，因为它需要满足国有资产预算资金的相关规定，同时可以降低企业的负债率。本次发行结束后，委托贷款的周转资金将通过本次发行募集资金补充，每年可降低企业利息成本约490万元，相应增加公司利润。本次发行将出版集团获得的国有预算资金转化为出版集团对中国出版的股权投资，可以规范和减少持续的关联交易。

在中国出版积极响应监管函

在上海证券交易所披露监管函的同时，中国出版了一系列关于募集资金使用情况的公告。同一天，董事会和监事会召开，审议通过了《关于延期、停止部分募集项目，永久补充已建成项目剩余募集资金流动资金的议案》。

公告显示，到目前为止，已有4个项目完成建设，其余1.7亿元将用于永久补充营运资金。

此外，作为一个整体项目，“品牌目录书籍项目”于2015年成立，涉及出版社和书籍种类繁多，出版进度各不相同。到2017年，当企业上市募集资金到位时，已经超过了原定的出版期限。公司用自筹资金出版了相关书籍。

2019年，企业调整原募集资金投资项目“中国诗词2.0”项目，停止“中国美术全媒体开发应用平台”项目，实施“文科通识知识服务”项目，实施“中国美术教育全媒体开发应用平台”项目。

此外，由于行业和市场的巨大变化，企业在2021年停止了“‘华音数字’在线教育和数字图书馆建设和运营”项目和“影像中国网站融合出版升级平台”项目，并将其募集资金和利息用于永久补充营运资金。

至于CLOUDBAG教育云服务平台项目，由于“双减”政策出台后，基础教育需要具备相应的资质才能将商品引入校园，提高了相关业务的门槛，增加了项目推广的难度；国家免费学习平台，如中小学智能教育平台，已经建成并推出，对项目产生了一定的影响。因此，该项目已经停止。

2024年6月4日，在第三届监事会第十七次会议上，监事会审议通过了《关于延期、停止和永久补充部分募集项目剩余募集资金流动资金的议案》。

监事会认为，部分募集投资项目拟延期实施，部分募集投资项目拟停止，部分已建成的募集投资项目拟永久补充营运资金，是公司根据具体情况发生变化，为公司未来更长远发展规划做出的谨慎决定。企业将剩余募集资金永久补充营运资金，有助于提高公司资金的使用效率，不违反法律、法规和监管规则，不损害公司和股东的利益。监事会同意将上述事项提交股东大会审议。

股东大会还在同一天举行的第三届董事会第十六次会议上通过了上述提案。

中国银行国际保荐机构认为，中国出版募集资金的存储和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司控制指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管政策》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号——标准化运营》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和重点使用。不存在变相变更募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在非法使用募集资金的情况。

编辑：舰长

审批：许闻

版权声明

《中国基金报》对该平台发布的原创内容享有作权，未经授权禁止转载，否则将追究法律责任。

于先生(电话：0755-82468670)授权转载合作联系人

继续滚动阅读下一个轻触阅读原文。

看下一个，中国基金报向上滑动。

原标题：“又一家中字头，收监管函”

本文仅代表作者观点，版权归原创者所有，如需转载请在文中注明来源及作者名字。

免责声明：本文系转载编辑文章，仅作分享之用。如分享内容、图片侵犯到您的版权或非授权发布，请及时与我们联系进行审核处理或删除，您可以发送材料至邮箱：service@tojoy.com